Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала довольно сильный рост. Нельзя сказать, что он был полностью закономерен, но и алогичным он тоже не был. Первое, от чего следует отталкиваться, – пара снижалась в течение месяца, банально назрела восходящая коррекция. Далее. Макроэкономический фон вчерашнего дня можно было интерпретировать в разные стороны. Корреляции между инфляцией и ставками ЕЦБ уже нет, поэтому более сильное замедление индекса потребительских цен в ЕС не спровоцировало падение евро, как могло бы еще несколько месяцев назад. Выступление Кристин Лагард можно считать «умеренно-ястребиным», а из протокола последнего заседания ЕЦБ стало известно, что несколько членов монетарного комитета поддерживали повышение ставки на 0,5% в мае. Таким образом, евровалюта имела право показать рост.
Торговых сигналов было достаточное количество и, так как движение у нас было хорошим, трендовым, не удивительно, что они позволили трейдерам хорошо заработать. В начале пара отскочила от уровня 1,0669 (следовало открывать сделку на покупку), затем преодолела критическую линию (поддерживаем сделку) и в конце отработала уровень 1,0762 (где и следовало фиксировать прибыль). В итоге получилось заработать около 85 пунктов и отработать всю длину движения. Давно такого не было, потому что нормальных трендовых внутридневных движений не было давно.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Евровалюта запуталась из-за большого количества новостей. Возможен коррекционный рост.
Обзор пары GBP/USD. 2 июня. NonFarm Payrolls и безработица в США могут помочь доллару.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз и уже явно показала, что намерена сформировать восходящий тренд. Мы считаем, что это должна быть коррекция, после завершения которой должно возобновиться падение евровалюты. Однако, к примеру, фунт сейчас показывает намерение восстановить среднесрочный восходящий тренд, поэтому не исключено, что евровалюта тоже попытается это сделать. Хотя, с нашей точки зрения, для этого нет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований.
На 2 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0701). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США будут опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Реакция рынка будет зависеть от того, насколько и в какую сторону будет несоответствие фактических значений к прогнозным. В любом случае волатильность сегодня может быть достаточно высокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».
